150,726.39 122,619.42
合计 5,276,352.02 6,952,247.22
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 与本公司 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合 坏账准备
的关系 计数的比例 期末余额
(%)
杭州市余杭区人民 非关联方涉诉案件应 1年以
法院 收款 3,500,000.00 内 66.33 175,000.00
合肥华翔精密机械 非关联方固定资产销 1至2
制造有限公司 售款 901,000.00 年 17.08 90,100.00
合肥市瑞宏重型机 非关联方铁粉销售款 1年以清水鼓动比赛预测
械有限公司 431,576.64 内 8.18 21,578.83
国网安徽省电力公 非关联方 押金 4至5
司巢湖市供电公司 160,000.00 年 3.03
南昌齿轮有限责任 非关联方 厂房押金 1-2年
公司 50,000.00 0.95
合计 5,042,576.64 95.57 286,678.83
注：“其他应收款-杭州市余杭区人民法院”的形成原因详见附注九、（二）、或有事项”
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的披露说明；截止本财务报告对外报出日，该笔款项已收回。
6、本报告期无涉及政府补助的其他应收款。
7、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8、本报告期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
(六)存货
1、存货分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 9,606,650.30 276,139.57 9,330,510.73 7,436,013.69 7,436,013.69
周转材料 6,066,905.52 6,066,905.52 8,986,886.24 8,986,886.24
库存商品 10,148,090.38 888,032.26 9,260,058.12 13,046,448.14 54,605.02 12,991,843.12
在产品 11,433,278.32 11,433,278.32 3,948,612.72 3,948,612.72
合计 37,254,924.52 1,164,171.83 36,090,752.69 33,417,960.79 54,605.02 33,363,355.77
2、存货跌价准备情况
项目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 276,139.57 276,139.57
库存商品 54,605.02 888,032.26 54,605.02 888,032.26
合计 54,605.02 1,164,171.83 54,605.02 1,164,171.83
注：原材料和库存商品本期计提存货跌价准备的原因主要系库龄时间较长，可变现净
值低于账面成本。
3、截止2017年6月30日，已抵押的存货账面余额为17,267,529.56元，详见附注五、
（十五）短期借款披露说明。
(七)其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
待抵扣的进项税额 1,325,609.75 794,131.85
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留抵税额 161,494.57 49,087.69
多缴的企业所得税 2,624.90
合计 1,489,729.22 843,219.54
(八)固定资产
1、固定资产情况
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 办公设备 其他设备 合计
物
1．账面原值
（1）年初余额 94,490,763.78 92,743,776.68 1,930,943.44 1,219,149.36 3,484,863.37 193,869,496.63
（2）本期增加金
额 2,608,287.19 9,104,044.00 61,880.35 51,597.00 431,111.12 12,256,919.66
—购置 2,608,287.19 6,167,829.15 61,880.35 51,597.00 431,111.12 9,320,704.81
—在建工程
转入 2,936,214.85 2,936,214.85
—重分类
（3）本期减少金
额 5,286,954.05 35,833.35 136,649.82 5,459,437.22
—处置或报
废 416,861.68 35,833.35 136,649.82 589,344.85
—转出至在
建工程 4,870,092.37 4,870,092.37
（4）期末余额 97,099,050.97 96,560,866.63 1,956,990.44 1,270,746.36 3,779,324.67 200,666,979.07
2．累计折旧
（1）年初余额 8,364,675.41 39,848,255.52 1,442,655.53 800,392.04 1,974,334.62 52,430,313.12
（2）本期增加金
额 1,304,088.06 4,179,403.72 96,571.02 60,709.07 331,091.46 5,971,863.33
—计提 1,304,088.06 4,179,403.72 96,571.02 60,709.07 331,091.46 5,971,863.33
（3）本期减少金
额 1,467,403.44 34,041.81 122,042.11 1,623,487.36
—处置或报
废 27,717.18 34,041.81 122,042.11 183,801.10
—转出至在
建工程 1,439,686.26 1,439,686.26
（4）期末余额 9,668,763.47 42,560,255.80 1,505,184.74 861,101.11 2,183,383.97 56,778,689.09
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项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 办公设备 其他设备 合计
物
3．减值准备
（1）年初余额
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